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钦州市钦江防洪堤管理处2021年度部门决算

发布时间 : 2022-08-05 18:13

来源:钦州市水利局

  目  录
   
  第一部分:部门概况
  一、主要职能及机构设置情况
  二、部门决算单位构成
  第二部分:2021年度部门决算情况说明
  一、2021年度收入支出决算总体情况
  二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
  四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  第三部分:2021年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表 
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第四部分:其他重要事项情况说明
  一、机关运行经费支出情况说明
  二、政府采购支出情况说明
  三、国有资产占用情况说明
  四、预算绩效管理工作开展情况
  第五部分:名词解释
      
  第一部分:部门概况
  一、主要职能及机构设置情况
  主要职能
  (一)负责钦江城区防洪堤及钦江拦水坝的管理和维护工作,包括钦江东I堤、钦江西I堤、大榄江北I堤等堤防(包含排涝闸)以及钦江拦水坝(包含黄屋沟拦水坝和油麻角拦水坝)的管护工作。
  (二)负责钦州湾堤围工程竣工验收前的代管(管护)工作,包括大田匡堤段、平山堤段、大灶江堤段、三娘湾大环堤段的暂时管护工作。
  (三)负责城区堤防、部分乡镇海堤在建工程的建设管理,以及组织开展钦江东Ⅱ堤、滨海新城海堤、平山岛海堤等海堤项目的前期工作。
  机构设置情况
  本单位系参照公务员管理的事业单位,公益性一类事业单位。设有办公室、计财股、工程建设管理股和堤防管护股四个内部机构。
  二、部门决算单位构成
  部门决算单位为钦州市钦江防洪堤管理处。
  第二部分:2021年度部门决算情况说明
  一、2021年度收入支出决算总体情况
  (一)收入总计2248.33万元,同比增加663.75万元,增长41.89%。收入具体情况如下:
  1.财政拨款收入2214.33万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加629.75万元,增长39.74%,主要原因是基建工程项目资金的增加。
  2.事业收入0万元。
  3.经营收入0万元。
  4.其他收入0万元。
  5.使用非财政拨款结余0万元。
  6.上年结转和结余34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余。同比增加34万元,增长100%,主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。
  (二)支出总计2248.33万元,同比增加663.75万元,增长41.89%。支出具体情况如下:
  1.社会保障和就业支出(类)30.59万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.44万元,增长4.94%,主要原因是基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出提高。
  2.卫生健康支出(类)10.4万元:主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。同比增加1.44万元,增长4.94%,主要原因是公务员医疗补助和单位医疗支出增加。
  3.城乡社区支出(类)165.6万元:主要反映政府城乡社区事务的支出。同比减少333.70万元,下降66.83%,主要原因是新安排农村基础设施建设和其他城乡社区公共设施等项目减少,资金支出减少。
  4.农林水支出(类)2028.88万元:主要用于一般行政管理事务、行政运行、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水资源节约管理与保护、防汛、农田水利、水利安全监督、扶贫支出、江河湖库水系综合治理、水利前期工作、其他水利安排住处、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出。同比增加1171.31万元,增长136.58%,主要原因是水利工程建设项目增加,支出安排增加。
  5.住房保障支出(类)12.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.64万元,下降4.71%,主要原因是有人员调出。
  6.结余分配 0 万元。
  7.年末结转和结余0万元。
  二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出627.26万元,其中:基本支出251.6万元,项目支出375.66万元。具体支出情况如下:
  1. 行政单位离退休4.5万元。主要用于按国家规定发放的退休人员生活补助及离休人员工资。
  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.77万元,主要为我单位及下属单位养老保险缴费。
  3.机关事业单位职业年金缴费支出2.32万元,主要用于我单位及下属事业职业年金缴费。
  4.行政单位医疗8.92万元,为按规定的比例计缴的医疗保险。
  5.公务员医疗补助1.48万元,为集中安排的公务员医疗补助经费。
  6.其他城乡社区公共设施支出34万元,为城乡公共设施支出。
  7.其他城乡社区支出131.61万元,为城乡社区支出。
  8.行政运行197.76万元,用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  9.水利工程建设17.81万元,主要用于水利基础设施建设支出。
  10.水利工程运行与维护27.48万元,主要用于海河堤闸及钦江拦水坝管护及水利工程等日常维修养护的支出。
  11.水利前期工作61.25万元,主要用于水环境监测、化验、分析、资料整编、发布水质公报等水利项目前期工作支出。
  12.防汛66.75万元,主要用于防汛物资购置管护,水毁修复以及应急度汛、山洪灾害防治支出。
  13.农村水利20.51万元,主要用于利基础设施建设维护资金的支出。
  14.江河湖库水系综合整治16.26万元,全部是项目支出。主要用于推行河长制工作专项的支出。
  15.住房公积金12.86万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2021年一般公共预算财政拨款基本支出251.6万元,其中:人员经费217.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费34.5万元,主要包括:办公费、印制费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
  四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  2021年度政府性基金预算财政拨款支出1621.07万元,全部为地方重大水利工程建设支出,主要用于钦州市近期防洪(潮)排涝工程钦江东Ⅰ堤项目建设支出。
  五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
  六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.26万元,支出决算0.56万元,完成年初预算的44.44%;支出决算数比2020年度减少0.61万元,下降52%。具体情况如下:
  (一)2021年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。
  (二)2021年度公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。
  (三)2021年度公务接待费支出0.56万元,完成年初预算的44.44%,同比减少0.6万元,下降52%。主要用于接待上级专家调研、视察及检查水利工作和开展业务活动所需的接待费用。据统计,2021年本单位公务接待共6个批次、共计39人。其中:国内公务接待6个批次、39人,国(境)外公务接待0个批次、0人。
  从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求,从严控制接待标准及陪同人数,降低了接待费用预算。
  从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数大于(或小于)2020年度决算数的主要原因是:上级专家调研、视察和检查水利工作以及开展业务活动次数和人数减少。
  第三部分:2021年度部门决算报表
  详见附件。
  第四部分:其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  2021年度机关运行经费支出34.50万元,比2020年度减少4.74万元,降低12%。主要原因是:有人员调出,对应的公用经费支出减少。
  (二)政府采购支出情况说明。
  2021年度政府采购支出总额44.97万元,其中:政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出41.8万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额44.97万元,占政府采购支出总额的100%。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至2021年12月31日,我单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  1.绩效管理工作开展情况。
  预算项目自评情况。
  根据财政预算管理要求,我单位对2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款112.25万元。从评价情况来看,在项目决策、项目资金使用及管理、项目绩效等方面,都能按照有关规章制度执行,项目产出和效果基本项目基本达到申请时设定的各项绩效目标。
  2.具体项目绩效自评结果。
  水利项目前期工作经费项目自评为良好。用于支付钦州市滨海新城海堤一期工程,钦州市大榄江北Ⅱ堤工程,钦州市近期防洪(潮)排涝工程钦江东Ⅱ堤工程三个项目的前期工作费用。2021年水利前期项目经费投资计划合计80万元,资金全部到位。发现的主要问题及原因:项目预期要投入80万元资金,实际投入45.84万元资金,实际需要支出45.84万元。其中市级财政资金计划投入80万元,实际需要支出45.84万元,且资金申请材料已递交财政部门,但由于财政困难,2021年财政部门只批复7.92万元支付给设计单位,还有37.92万元未批复,未能支付给设计单位。下一步改进措施:组织人员加强检查、排查,瞄准工程管护薄弱部位和国家投资方向,早谋划早部署,抓好工程前期工作,确保经费用于实处。实施过程中紧密联系,跟踪合同进度,保证工程建设质量,按规定支付进度款项,项目取得良好效果。
  2021年河长制推行经费项目自评为良好。河长制建设投资计划32.25万,资金全部到位。项目资金主要用于青年水闸河段以下河段“四乱”问题整治工作。青年水闸河段以下河段“四乱”问题整治:为建立河道保洁长效机制, 保障河道生态安全,改善钦江水生态环境, 实现“水清岸洁、 河畅景美”的目标,根据《广西壮族自治区乡村清洁条例》《钦州市江河湖库保洁制度(试行)》相关要求,市河长办计划探索辖区河段保洁责任制,积极落实保洁经费和保洁人员,在钦江青年水闸东干渠增设拦网点,建立村级河段保洁制度,保洁员负贵拦网河段的河堤保洁工作。加强对钦江城区排涝闸设施运行安全的整治工作。发现的主要问题及原因:项目预期要投入32.25万元资金,实际支出5.6842万元,另有22.6102万元的资金申请材料已递交财政部门,但由于财政困难,2021年该款项未获批复,未能支付给施工方。下一步改进措施:及时掌握项目进展及支付情况,掌握2021年度河长制工作重点计划及具体要求,更好对年度工作经费进行预算。
  第五部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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